基金经理:刘杰
单位净值:1.0224 | 净值增长率:3.13% | 累计净值:1.0224 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发创业板ETF发起式联接A(003765)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,113,300 | -52,908,400 | -91,321,700 | -60,720,100 |
基金本期净收益(元) | -75,098,200 | -87,190,400 | -49,842,600 | -39,582,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0137 | -0.0602 | -0.1088 | -0.0828 |
期末基金资产净值(元) | 1,370,630,000 | 923,004,000 | 938,659,000 | 987,674,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9884 | 1.0327 | 1.0934 | 1.2019 |