基金经理:刘洋
单位净值:1.7015 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:1.7015 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞隆A(003751)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -42,000,900 | 3,242,740 | -70,150,400 | -75,814,800 |
基金本期净收益(元) | -51,320,200 | -10,152,800 | -40,797,400 | -46,319,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1268 | 0.0091 | -0.1891 | -0.1602 |
期末基金资产净值(元) | 608,772,000 | 672,552,000 | 678,128,000 | 803,709,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7668 | 1.8905 | 1.8829 | 2.0747 |