基金经理:赵子良
单位净值:1.0107 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2844 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:74.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 56,924,500 | 45,006,000 | 30,383,500 | 76,807,300 |
基金本期净收益(元) | 39,688,000 | 42,522,000 | 47,341,100 | 54,753,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.0061 | 0.0041 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 7,387,900,000 | 7,383,030,000 | 7,338,030,000 | 7,396,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0077 | 1.007 | 1.0009 | 1.0089 |