基金经理:谷丹青
单位净值:1.2416 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2416 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞盈C(003735)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 150,143 | 153,688 | 442,142 | 286,778 |
基金本期净收益(元) | 105,682 | 195,129 | 520,752 | 179,415 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0022 | 0.0034 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 28,001,600 | 50,119,000 | 136,287,000 | 65,564,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.2348 | 1.2324 | 1.2279 |