基金经理:刘力宁
单位净值:1.0825 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3585 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:7.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通宸债券A(003728)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,028,740 | 2,909,670 | 4,586,290 | 11,216,900 |
基金本期净收益(元) | 4,439,360 | -1,039,080 | 8,896,420 | 10,098,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0089 | 0.0062 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 731,096,000 | 615,969,000 | 770,906,000 | 779,928,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0748 | 1.0619 | 1.0536 | 1.0673 |