基金经理:PAN LINGDAN
单位净值:0.5615 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.5615 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003721)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 72,115,800 | 80,284,000 | -37,615,600 | 119,648,000 |
基金本期净收益(元) | 11,072,900 | 18,882,800 | 14,187,900 | 30,289,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4337 | 0.4641 | -0.2075 | 0.6072 |
期末基金资产净值(元) | 676,145,000 | 622,700,000 | 568,616,000 | 641,359,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.1162 | 3.6831 | 3.2203 | 3.4291 |