基金经理:赵志华
单位净值:0.9324 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.9324 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银量化精选混合A(003717)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,717,400 | 1,505,780 | -1,588,210 | -1,225,230 |
基金本期净收益(元) | -16,018,800 | 1,515,370 | -1,184,690 | -1,473,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2774 | 0.027 | -0.0396 | -0.0322 |
期末基金资产净值(元) | 41,335,600 | 64,645,800 | 64,338,100 | 47,153,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9137 | 1.1692 | 1.1418 | 1.184 |