基金经理:张媛
单位净值:1.9337 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:2.1137 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大睿盛C(003714)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,332,700 | -24,000,700 | -21,698,500 | -15,122,000 |
基金本期净收益(元) | -10,559,800 | -40,969,500 | -387,895 | 1,382,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.032 | -0.2027 | -0.1287 | -0.0879 |
期末基金资产净值(元) | 67,361,800 | 94,047,500 | 372,218,000 | 379,855,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.942 | 1.9726 | 2.1689 | 2.2939 |