单位净值:1.1287 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2765 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:35.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富鑫纯债债券A(003703)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,438,400 | 24,780,800 | 10,883,200 | 19,542,800 |
基金本期净收益(元) | 33,094,100 | 14,659,400 | 14,786,600 | 9,263,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | 0.0162 | 0.0083 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 3,531,970,000 | 2,662,220,000 | 1,149,080,000 | 1,654,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1239 | 1.1072 | 1.1476 | 1.1397 |