单位净值:1.3249 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3249 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏睿磐泰盛混合(003697)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 859,546 | -351,280 | -1,620,490 | 497,239 |
基金本期净收益(元) | -432,579 | -223,634 | -1,069,070 | 36,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | -0.0076 | -0.0334 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 52,365,600 | 57,922,900 | 61,132,900 | 65,969,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3125 | 1.2906 | 1.2978 | 1.331 |