基金经理:孙丹
单位净值:1.2231 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.4339 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景尚灵活配置混合A(003692)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,713,510 | -328,880 | -102,988 | 393,064 |
基金本期净收益(元) | -6,120 | 182,925 | 118,233 | 54,813 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0352 | -0.0066 | -0.002 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 58,123,500 | 58,244,000 | 60,148,300 | 57,818,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.212 | 1.1767 | 1.183 | 1.1849 |