基金经理:
单位净值:0.9948 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9948 | 截止日期:2019/1/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰丰益灵活配置混合A(003686)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/5 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 1,961,640 | -5,309,620 | 3,715,090 | 7,109,520 |
基金本期净收益(元) | 5,379,770 | 2,948,510 | 8,299,510 | 8,802,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | -0.0142 | 0.0095 | 0.0181 |
期末基金资产净值(元) | 39,523,200 | 322,526,000 | 435,842,000 | 432,124,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1023 | 1.0969 | 1.1119 | 1.1024 |