基金经理:许之捷
单位净值:1.4007 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.4007 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安丰融混合A(003684)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,971 | -330,268 | 60,501 | -467,283 |
基金本期净收益(元) | -294,505 | -157,852 | -91,418 | -193,168 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | -0.166 | 0.0277 | -0.2457 |
期末基金资产净值(元) | 2,612,780 | 2,674,310 | 3,193,700 | 3,047,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3783 | 1.3572 | 1.5227 | 1.5382 |