基金经理:魏桢
单位净值:1.1381 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2977 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:10.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安弘一年定开债发起式A(003682)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,797,500 | 7,362,170 | 5,772,430 | 7,727,980 |
基金本期净收益(元) | 10,715,400 | 4,783,040 | 5,414,110 | 5,918,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0128 | 0.0113 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 1,075,170,000 | 1,060,370,000 | 562,838,000 | 557,066,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1309 | 1.1153 | 1.104 | 1.0927 |