基金经理:
单位净值:1.0284 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0284 | 截止日期:2018/7/17 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安慧18个月定开债券C(003676)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 387,329 | 613,911 | -632,946 | 137,718 |
基金本期净收益(元) | 403,519 | 45,367 | -115,072 | 258,047 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0151 | -0.0156 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 4,707,480 | 41,374,300 | 40,760,400 | 41,393,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0296 | 1.0198 | 1.0046 | 1.0202 |