基金经理:李冠頔
单位净值:1.0410 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2506 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通玺债券(003674)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,401,500 | 7,575,260 | 4,331,570 | 9,557,350 |
基金本期净收益(元) | 7,881,720 | 5,854,470 | 6,399,480 | 6,475,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0076 | 0.0043 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 1,035,610,000 | 1,026,200,000 | 1,018,630,000 | 1,014,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0388 | 1.0294 | 1.0218 | 1.0175 |