单位净值:1.0591 | 累计净值:1.2481 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:5.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业裕华债券A(003672)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,632,940 | 1,587,780 | 41,488 | 50,313 |
基金本期净收益(元) | 4,641,230 | 687,288 | 39,885 | 32,228 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0126 | 0.004 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 521,890,000 | 517,195,000 | 30,758,400 | 12,762,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0533 | 1.044 | 1.0396 | 1.0385 |