基金经理:腊博
单位净值:1.0767 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.2638 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:29.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业裕恒债券(003671)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 44,691,800 | 47,329,500 | 13,320,600 | 44,242,000 |
基金本期净收益(元) | 40,076,100 | 22,288,400 | 32,068,800 | 24,519,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0148 | 0.0049 | 0.0199 |
期末基金资产净值(元) | 2,921,470,000 | 4,248,960,000 | 1,890,810,000 | 2,651,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0724 | 1.0687 | 1.066 | 1.0708 |