基金经理:裴禹翔
单位净值:1.1257 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.4721 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:2.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鑫元纯债债券C(003657)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,767,150 | 500,221 | 331,603 | 275 |
基金本期净收益(元) | 1,795,860 | 299,986 | 51,707 | 163 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0141 | 0.0718 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 236,322,000 | 230,482,000 | 300,364,000 | 27,999 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.123 | 1.1078 | 1.0072 | 1.0041 |