基金经理:裴禹翔
单位净值:1.0370 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3959 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:22.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鑫元纯债债券A(003656)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,049,100 | 29,239,200 | 15,340,700 | 47,289,500 |
基金本期净收益(元) | 30,563,600 | 20,128,000 | 24,682,600 | 29,827,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | 0.0094 | 0.0039 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 2,225,980,000 | 3,280,460,000 | 3,128,270,000 | 3,919,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0345 | 1.0194 | 1.01 | 1.0059 |