基金经理:唐薇
单位净值:1.0173 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2546 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:20.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时丰达6个月定开债发起式(003651)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,628,080 | 2,294,070 | 1,406,500 | 4,248,640 |
基金本期净收益(元) | 4,665,910 | 3,008,960 | 2,137,680 | 2,154,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0075 | 0.0046 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 2,002,540,000 | 312,223,000 | 311,160,000 | 310,246,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0149 | 1.0142 | 1.0108 | 1.0078 |