基金经理:李冠頔
单位净值:1.0714 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2756 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:8.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通润债券(003650)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,265,400 | 8,701,920 | 3,086,450 | 12,162,900 |
基金本期净收益(元) | 8,918,300 | 4,394,380 | 7,732,620 | 10,219,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0109 | 0.0039 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 854,204,000 | 842,934,000 | 834,192,000 | 831,289,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0664 | 1.0523 | 1.0415 | 1.0376 |