单位净值:1.0547 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.2887 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:11.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通祺债券A(003648)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,459,100 | 8,962,190 | 2,016,670 | 1,780,810 |
基金本期净收益(元) | 6,705,580 | 5,663,920 | 3,547,560 | 2,088,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0084 | 0.0035 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 1,125,480,000 | 1,110,010,000 | 1,101,050,000 | 214,932,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0519 | 1.0375 | 1.0291 | 1.0234 |