基金经理:冯小波
单位净值:1.0890 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2940 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:24.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业裕丰债券(003640)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,039,900 | 23,523,900 | 16,106,500 | 30,551,700 |
基金本期净收益(元) | 20,297,000 | 15,169,900 | 18,607,000 | 25,701,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0103 | 0.007 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 2,459,340,000 | 2,426,290,000 | 2,499,110,000 | 2,483,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0775 | 1.0631 | 1.0928 | 1.0857 |