单位净值:1.0546 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2926 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:33.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信永鑫增强债券C(003638)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -41,948,500 | -21,985,800 | -11,116,500 | 23,522,400 |
基金本期净收益(元) | -59,697,900 | 37,601,100 | 46,906,800 | 25,894,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 | -0.0032 | -0.002 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 3,311,670,000 | 6,296,450,000 | 7,730,560,000 | 3,419,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0448 | 1.0479 | 1.0579 | 1.0603 |