单位净值:2.4355 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.4355 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信资源主题精选股票C(003625)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,893,100 | -9,556,880 | 8,119,180 | -18,983,600 |
基金本期净收益(元) | -2,659,430 | -10,997,500 | -11,173,000 | 1,875,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2672 | -0.0671 | 0.0608 | -0.1515 |
期末基金资产净值(元) | 276,107,000 | 268,210,000 | 318,343,000 | 273,181,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.3749 | 2.1053 | 2.1581 | 2.0956 |