单位净值:2.5655 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:2.5655 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信资源主题精选股票A(003624)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 39,285,600 | -8,110,470 | 10,702,700 | -24,794,200 |
基金本期净收益(元) | -2,474,110 | -11,430,100 | -12,649,200 | 2,861,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2783 | -0.0546 | 0.0688 | -0.1548 |
期末基金资产净值(元) | 340,680,000 | 317,770,000 | 340,109,000 | 343,047,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4668 | 2.184 | 2.236 | 2.1686 |