基金经理:陈岚
单位净值:1.0228 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2593 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚景瑞债券C(003615)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 336 | 161 | 117 | 194 |
基金本期净收益(元) | 316 | 131 | 181 | 155 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.0058 | 0.0025 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 706,081 | 27,202 | 33,719 | 37,528 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0166 | 1.0039 | 1.08 | 1.0772 |