基金经理:郑迎迎
单位净值:1.0658 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.3432 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:30.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方卓元债券A(003612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 64,759,700 | 3,162,830 | -2,361,310 | 6,615,180 |
基金本期净收益(元) | 3,772,540 | 5,192,240 | 14,085,500 | 11,271,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 | 0.0013 | -0.0011 | 0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 3,032,850,000 | 2,449,250,000 | 2,632,320,000 | 2,367,590,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0654 | 1.0391 | 1.0909 | 1.1465 |