单位净值:1.4700 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.6380 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞享利混合A(003591)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,112,700 | -2,618,950 | 6,279,540 | 3,778,950 |
基金本期净收益(元) | 3,418,120 | 2,401,190 | 3,946,150 | 9,401,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0446 | -0.0073 | 0.014 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 396,770,000 | 449,815,000 | 556,673,000 | 643,458,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4621 | 1.4142 | 1.4195 | 1.4064 |