基金经理:李峰
单位净值:1.0710 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2960 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信稳定鑫利债券A(003583)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,741,810 | 747,814 | 315,416 | 5,004,260 |
基金本期净收益(元) | 1,914,870 | 237,314 | -6,281,900 | -4,206,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0153 | 0.0055 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 204,600,000 | 201,813,000 | 2,058,400 | 351,274,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0659 | 1.0517 | 1.0451 | 1.0379 |