基金经理:林材
单位净值:1.2269 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.3019 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合国民健康混合A(003581)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,995,250 | 1,580,520 | -5,419,140 | -11,905,800 |
基金本期净收益(元) | -13,203,900 | -10,485,100 | -6,636,360 | -17,108,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2511 | 0.0181 | -0.0584 | -0.128 |
期末基金资产净值(元) | 20,984,800 | 101,740,000 | 120,962,000 | 126,655,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1818 | 1.321 | 1.3052 | 1.3632 |