基金经理:王闯
单位净值:1.0021 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0864 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招丰纯债C(003570)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 310 | 210 | 197 | 357 |
基金本期净收益(元) | 65 | 139 | 510 | 312 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.005 | 0.0036 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 34,624 | 45,608 | 52,759 | 52,014 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0325 | 1.0262 | 1.0207 | 1.0173 |