单位净值:1.0393 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.0393 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德成长精选A(003561)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 78,184 | -620,819 | -3,554,670 | -2,262,710 |
基金本期净收益(元) | 53,474 | -818,506 | -3,392,350 | -2,859,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | -0.0181 | -0.0993 | -0.0603 |
期末基金资产净值(元) | 33,879,900 | 34,639,800 | 36,814,100 | 41,812,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0287 | 1.0259 | 1.0437 | 1.1424 |