基金经理:
单位净值:1.0255 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0255 | 截止日期:2018/1/18 | |
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最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时泰安债券A(003557)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | -2,527,430 | 2,154,870 | 1,706,620 | 1,142,280 |
基金本期净收益(元) | -218,877 | 1,287,430 | 1,670,640 | 1,398,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 | 0.0108 | 0.0085 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 55,838,300 | 205,184,000 | 203,100,000 | 201,345,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0248 | 1.0258 | 1.015 | 1.0065 |