基金经理:刘涛
单位净值:1.0663 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4230 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:67.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰禄债券(003547)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 95,067,900 | 62,709,200 | 57,007,300 | 70,680,300 |
基金本期净收益(元) | 73,299,100 | 47,237,900 | 57,871,300 | 56,465,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0155 |
期末基金资产净值(元) | 6,696,020,000 | 5,965,540,000 | 5,578,540,000 | 5,059,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0596 | 1.0437 | 1.0698 | 1.0583 |