基金经理:曹治国
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:12.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛日日丰货币A(003534)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,095,140 | 8,855,610 | 7,145,070 | 4,815,110 |
基金本期净收益(元) | 7,095,140 | 8,855,610 | 7,145,070 | 4,815,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 1,259,860,000 | 1,435,870,000 | 1,541,910,000 | 954,199,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |