基金经理:杨哲
单位净值:0.9306 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3651 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛可转债债券C(003511)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,368,240 | -2,252,860 | -2,985,160 | -769,664 |
基金本期净收益(元) | -1,638,830 | -3,267,640 | -1,008,330 | -828,288 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0371 | -0.0337 | -0.043 | -0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 56,976,000 | 61,624,400 | 66,481,500 | 71,878,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9082 | 0.9434 | 0.976 | 1.0189 |