单位净值:1.6062 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.6062 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰鑫瑞混合C(003503)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,154,950 | -1,000,330 | 450,937 | 1,612,620 |
基金本期净收益(元) | 1,053,680 | -839,836 | 333,277 | 1,404,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | -0.0143 | 0.0046 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 177,649,000 | 74,106,100 | 140,579,000 | 172,962,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5939 | 1.575 | 1.5861 | 1.5832 |