单位净值:1.4300 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.4300 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰鑫瑞混合A(003502)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,676,150 | -2,769,350 | 1,249,980 | 4,663,340 |
基金本期净收益(元) | 2,024,710 | -2,527,910 | 1,091,180 | 4,190,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | -0.0107 | 0.0039 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 211,343,000 | 335,781,000 | 418,700,000 | 492,843,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.419 | 1.4018 | 1.4113 | 1.4084 |