单位净值:1.1266 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.4026 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合添和纯债A(003498)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,573 | 22,598 | 1,978 | 12,071 |
基金本期净收益(元) | 28,898 | 9,031 | 10,712 | 7,431 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 | 0.0136 | 0.0011 | 0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 1,797,060 | 1,825,470 | 1,969,160 | 2,007,380 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1249 | 1.104 | 1.0904 | 1.0894 |