基金经理:沈荣
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:17.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信耀钱包货币B(003481)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 6,650,560 | 6,730,680 | 7,331,000 | 14,806,500 |
基金本期净收益(元) | 6,650,560 | 6,730,680 | 7,331,000 | 14,806,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 1,758,550,000 | 1,316,330,000 | 1,031,960,000 | 1,802,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |