基金经理:张文
单位净值:1.1128 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1588 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 85,687 | 88,433 | -13,836 | -14,899 |
基金本期净收益(元) | 110,269 | 40,240 | -9,849 | -27,156 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.0045 | -0.0093 | -0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 1,631,120 | 50,736,600 | 1,659,630 | 1,684,290 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1083 | 1.1027 | 1.1109 | 1.1202 |