基金经理:闫红蕾
单位净值:1.1532 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2822 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:8.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳元纯债债券A(003461)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,807,090 | 5,395,930 | 5,703,020 | 7,231,670 |
基金本期净收益(元) | 5,744,420 | 5,251,690 | 5,423,350 | 6,784,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0073 | 0.0077 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 847,116,000 | 836,601,000 | 836,798,000 | 831,250,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1485 | 1.1352 | 1.1279 | 1.1202 |