基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.3747 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.3747 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券C(003459)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,175,980 | -9,517,860 | -22,975,000 | -825,745 |
| 基金本期净收益(元) | -7,800,880 | -6,728,900 | -11,734,400 | -2,926,420 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0123 | -0.0419 | -0.0667 | -0.0029 |
| 期末基金资产净值(元) | 254,073,000 | 230,137,000 | 359,121,000 | 578,243,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3434 | 1.3719 | 1.4105 | 1.4803 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。