基金经理:黄晓婷
单位净值:1.0307 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2600 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招通纯债C(003455)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,329,620 | 11,309,400 | 18,535 | 645,288 |
基金本期净收益(元) | 3,077,820 | 5,416,760 | 35,592 | 473,502 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0108 | 0.0043 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 2,816,450 | 1,402,590,000 | 3,001,600 | 3,305,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0364 | 1.0254 | 1.0255 | 1.0293 |