基金经理:黄晓婷
单位净值:1.0336 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2706 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:15.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招通纯债A(003454)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,211,100 | 12,370,800 | 7,960,750 | 25,740,700 |
基金本期净收益(元) | 11,964,400 | 8,468,320 | 13,620,900 | 15,641,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0082 | 0.0048 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 1,560,810,000 | 1,594,290,000 | 1,543,980,000 | 1,889,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0376 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0303 |