基金经理:张宜杰
单位净值:1.0846 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5655 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:69.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招盛纯债A(003452)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 83,983,100 | 43,148,000 | 29,400,500 | 78,234,600 |
基金本期净收益(元) | 48,119,100 | 48,595,700 | 56,007,100 | 47,171,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0068 | 0.0046 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 6,899,420,000 | 6,815,430,000 | 6,772,280,000 | 6,742,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0809 | 1.0677 | 1.061 | 1.0564 |