基金经理：许强
| 单位净值:1.0209 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3048 | 截止日期:2024/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:48.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招信3个月定开债发起式A(003450)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 47,686,800 | 43,752,000 | 22,327,700 | 62,839,900 |
| 基金本期净收益(元) | 38,968,400 | 28,737,800 | 43,148,100 | 34,044,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0091 | 0.0047 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,867,690,000 | 4,820,000,000 | 4,919,870,000 | 4,897,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0168 | 1.0068 | 1.0277 | 1.023 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。