基金经理:夏里鹏
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招惠3个月定开债发起式C(003443)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 24,653,300 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 45,900,100 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | |||
期末基金资产净值(元) | 6,305,180,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0181 |